La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Teojama Comercial S.A., nos ha comunicado lo siguiente:
Yo, Manuel Malo Vidal, en mi calidad de Presidente Ejecutivo de Teojama Comercial S.A. en referencia a las emisiones de obligaciones emitidas por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de septiembre de 2018.
1.-Monto de las Obligaciones en Circulación:
| Monto Emitido (V) Emisión de Obligaciones | $12,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 – septiembre de 2018 | $12,000,000.00 |
| Saldo en circulación: | $ 1,000,000.00 |
| Monto Emitido (VI) Emisión de Obligaciones | $7,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 – septiembre de 2018 | $ 7,000,000.00 |
| Saldo en circulación: | $ 4,375,000.00 |
| Monto Emitido (VII) Emisión de Obligaciones | $20,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 – septiembre de 2018 | $20,000,000.00 |
| Saldo en circulación: | $16,250,000.00 |
2.- Detalle de la colocación de las Emisiones:
(…)
3.- Reporte de Amortización de Capital e Interés
(…)
4.- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:
| Tipo de pago | Fecha de Pago | Monto |
| Interés V EO | 30/09/2018 | $ 42,500.00 |
| Capital V EO | 30/09/2018 | $ 1,000,000.00 |
| Interés VI EO | 10/09/2018 | $ 101,093.76 |
| Capital VI EO | 10/09/2018 | $ 437,500.00 |
5.- Destino de los recursos captados con la colocación
Quinta Emisión de Obligaciones: Los recursos recibidos una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados en un 100% a reestructuración de pasivos bancarios de corto plazo, conforme a lo establecido en el prospecto de oferta pública.
Sexta Emisión de Obligaciones: Los recursos recibidos una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados en un 100% a capital de trabajo, el cual consistirá en actividades destinadas a financiar más plazo para clientes, mejorar términos y condiciones con proveedores tanto en el aprovisionamiento de inventarios como en plazos de pago de insumos, dejando expresa constancia que bajo ningún concepto se pagará a proveedores vinculados con la Compañía, conforme a lo establecido en el prospecto de oferta pública.
Séptima Emisión de Obligaciones: Los recursos provenientes de la colocación de la presente emisión de obligaciones de largo plazo se destinen en un cien por ciento para sustitución de pasivos financieros de corto plazo tanto con personas jurídicas como naturales, dejando expresa constancia que bajo ningún concepto serán empresas o personas vinculadas con la Compañía; sin perjuicio de ello, dada la autorización dada al Presidente Ejecutivo por dicho organismo, éste aclara que los recursos provenientes de la presente emisión serán exclusivamente para sustitución de pasivos financieros de corto plazo con personas jurídicas no vinculadas con la Compañía.
6.- Reporte de Activos Libres de Gravamen.
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
• Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
• La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
7.- Cumplimiento de Compromisos
Los resguardos establecidos para las emisiones descritas se detallan a continuación, los mismos que debe ser verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.
8.- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
| Capital de Trabajo | $ 26,123,219 |
| Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes) | 1.42 |
9.- Hechos relevantes
A la fecha de presentación del presente informe, se tienen hechos relevantes que reportar:
• Se recuerda que mediante la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00006344 emitida por la Super Intendencia de Compañías, Valores y Seguros, se aprueba la fusión por absorción de la compañía TEOJAMA COMERCIAL S.A. (absorbente) con la compañía TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES (absorbida).
f. Manuel Malo Vidal / Presidente.