Hemos recibido comunicación suscrita por la señora Egidia Naranjo Sánchez, en calidad de Apoderada Especial de SIMED S.A., donde nos informan lo siguiente:
“Yo, Egidia Naranjo Sánchez, en mi calidad de Apoderada Especial de SIMED S.A. en referencia a las emisiones de obligaciones emitidas por mi representada, pongo a consideración de ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de abril de 2019.
- Monto de las obligaciones en circulación:
| Monto emitido III Emisión de Obligaciones | US$ | 5.000.000,00 |
| Monto colocado al 30 de abril de 2019 | US$ | 3.264.000,00 |
| Saldo por pagar: | US$ | 50.000,00 |
| Monto emitido IV Emisión de Obligaciones | US$ | 4.000.000,00 |
| Monto colocado al 30 de abril de 2019 | US$ | 4.000.000,00 |
| Saldo por pagar: | US$ | 2.796.295,68 |
| Monto emitido V Emisión de Obligaciones | US$ | 4.000.000,00 |
| Monto colocado al 30 de abril de 2019 | US$ | 4.000.000,00 |
| Saldo por pagar: | US$ | 2.764.424,00 |
| Monto máximo del II Programa de Papel Comercial | US$ | 4.000.000,00 |
| Monto colocado al 30 de abril de 2019 | US$ | 1.800.000,00 |
| Saldo por pagar: | US$ | 2.200.000,00 |
| Monto emitido VI Emisión de Obligaciones | US$ | 5.000.000,00 |
| Monto colocado al 30 de abril de 2019 | US$ | 3.936.000,00 |
| Saldo por pagar: | US$ | 3.936.000,00 |
- Detalle de la colocación de las emisiones:
A la fecha de corte de la información del presente reporte, los valores vigentes correspondientes a la tercera y cuarta emisión de obligaciones fueron colocados a través del mercado bursátil conforme al detalle adjunto:
- Tercera Emisión de Obligaciones:
CLASE B:
| Fecha valor Colocación | Inversionista | Monto |
| 03/09/2015 | Fondo Horizonte | $400.000 |
| Monto Colocado | $400.000 | |
- Cuarta Emisión de Obligaciones:
| Fecha valor Colocación | Inversionista | Monto |
| 28/09/2017 | Fondo Centenario Renta | $2.930.000 |
| 28/09/2017 | Fondo Centenario Acumulación | $100.000 |
| 28/09/2017 | Banco Internacional | $350.000 |
| 28/09/2017 | Fondo Seguridad | $220.000 |
| 29/09/2017 | Banco Bolivariano | $400.000 |
| Monto Colocado | $4.000.000 | |
| Saldo | $0 | |
- Quinta Emisión de Obligaciones:
| Fecha valor Colocación | Inversionista | Monto |
| 10/04/2018 | Banco General Rumiñahui | $240.000 |
| 10/04/2018 | Banco Pichincha C.A. | $1.200.000 |
| 10/04/2018 | Fondo de Inversión Admin. Centenario Renta | $1.250.000 |
| 10/04/2018 | Fondo de Inversión Administrado ACM Prestige | $1.250.000 |
| 10/04/2018 | Seguros Unidos | $60.000 |
| Monto Colocado | $4.000.000 | |
| Saldo | $0 | |
- Segundo Programa de Papel Comercial:
| Fecha valor Colocación | Inversionista | Monto |
| 28/06/2018 | COSEDE | $ 500.000,00 |
| 28/06/2018 | COSEDE | $ 200.000,00 |
| 28/06/2018 | COSEDE | $ 300.000,00 |
| 28/03/2019 | BMI | $ 500.000,00 |
| 05/04/2019 | BGR | $ 300.000,00 |
| Monto Colocado | $1.800.000 | |
| Saldo | $2.200.000 | |
- Quinta Emisión de Obligaciones:
| Fecha valor Colocación | Inversionista | Monto |
| 01/04/2019 | Fiducia | $ 250.000,00 |
| 01/04/2019 | Fiducia | $ 750.000,00 |
| 03/04/2019 | Generali Ecuador | $ 250.000,00 |
| 09/04/2019 | Banco Del Pacifico – Cerro Valpacifico | $ 500.000,00 |
| 18/04/2019 | Vaz Seguros | $ 100.000,00 |
| 23/04/2019 | COSEDE | $ 1.000.000,00 |
| 23/04/2019 | Picaval | $ 136.000,00 |
| 24/04/2019 | BMI Seguros | $ 900.000,00 |
| 26/04/2019 | Picaval | $ 50.000,00 |
| Monto Colocado | $3.936.000,00 | |
| Saldo | $1.064.000,00 | |
- Reporte de amortización de capital e interés
A continuación, se detalla la tabla de amortización de capital e interés para cada emisión de obligaciones:
- Tercera emisión:
CLASE B:
| Período | Capital | Fecha inicio | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
| 1 | 400,000.00 | 03-sep-15 | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 03-dic-15 |
| 2 | 400,000.00 | 03-dic-15 | 8,250.00 | 50,000.00 | 58,250.00 | 03-mar-16 |
| 3 | 350,000.00 | 03-mar-16 | 7,218.75 | 0.00 | 7,218.75 | 03-jun-16 |
| 4 | 350,000.00 | 03-jun-16 | 7,218.75 | 50,000.00 | 57,218.75 | 03-sep-16 |
| 5 | 300,000.00 | 03-sep-16 | 6,187.50 | 0.00 | 6,187.50 | 03-dic-16 |
| 6 | 300,000.00 | 03-dic-16 | 6,187.50 | 50,000.00 | 56,187.50 | 03-mar-17 |
| 7 | 250,000.00 | 03-mar-17 | 5,156.25 | 0.00 | 5,156.25 | 03-jun-17 |
| 8 | 250,000.00 | 03-jun-17 | 5,156.25 | 50,000.00 | 55,156.25 | 03-sep-17 |
| 9 | 200,000.00 | 03-sep-17 | 4,125.00 | 0.00 | 4,125.00 | 03-dic-17 |
| 10 | 200,000.00 | 03-dic-17 | 4,125.00 | 50,000.00 | 54,125.00 | 03-mar-18 |
| 11 | 150,000.00 | 03-mar-18 | 3,093.75 | 0.00 | 3,093.75 | 03-jun-18 |
| 12 | 150,000.00 | 03-jun-18 | 3,093.75 | 50,000.00 | 53,093.75 | 03-sep-18 |
| 13 | 100,000.00 | 03-sep-18 | 2,062.50 | 0.00 | 2,062.50 | 03-dic-18 |
| 14 | 100,000.00 | 03-dic-18 | 2,062.50 | 50,000.00 | 52,062.50 | 03-mar-19 |
| 15 | 50,000.00 | 03-mar-19 | 1,031.25 | 0.00 | 1,031.25 | 03-jun-19 |
| 16 | 50,000.00 | 03-jun-19 | 1,031.25 | 50,000.00 | 51,031.25 | 03-sep-19 |
| Total | 74,250 | 400,000 | ||||
- Cuarta emisión:
| Período | Capital | Fecha inicio | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
| 1 | 4,000,000.00 | 28-sep-17 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 28-dic-17 |
| 2 | 4,000,000.00 | 28-dic-17 | 80,000.00 | 231,301.89 | 311,301.89 | 28-mar-18 |
| 3 | 3,768,698.11 | 28-mar-18 | 75,373.96 | 235,927.93 | 311,301.89 | 28-jun-18 |
| 4 | 3,532,770.18 | 28-jun-18 | 70,655.40 | 240,646.49 | 311,301.89 | 28-sep-18 |
| 5 | 3,292,123.70 | 28-sep-18 | 65,842.47 | 245,459.42 | 311,301.89 | 28-dic-18 |
| 6 | 3,046,664.28 | 28-dic-18 | 60,933.29 | 250,368.60 | 311,301.89 | 28-mar-19 |
| 7 | 2,796,295.68 | 28-mar-19 | 55,925.91 | 255,375.98 | 311,301.89 | 28-jun-19 |
| 8 | 2,540,919.71 | 28-jun-19 | 50,818.39 | 260,483.49 | 311,301.89 | 28-sep-19 |
| 9 | 2,280,436.21 | 28-sep-19 | 45,608.72 | 265,693.16 | 311,301.89 | 28-dic-19 |
| 10 | 2,014,743.05 | 28-dic-19 | 40,294.86 | 271,007.03 | 311,301.89 | 28-mar-20 |
| 11 | 1,743,736.02 | 28-mar-20 | 34,874.72 | 276,427.17 | 311,301.89 | 28-jun-20 |
| 12 | 1,467,308.85 | 28-jun-20 | 29,346.18 | 281,955.71 | 311,301.89 | 28-sep-20 |
| 13 | 1,185,353.14 | 28-sep-20 | 23,707.06 | 287,594.83 | 311,301.89 | 28-dic-20 |
| 14 | 897,758.31 | 28-dic-20 | 17,955.17 | 293,346.72 | 311,301.89 | 28-mar-21 |
| 15 | 604,411.59 | 28-mar-21 | 12,088.23 | 299,213.66 | 311,301.89 | 28-jun-21 |
| 16 | 305,197.93 | 28-jun-21 | 6,103.96 | 305,197.93 | 311,301.89 | 28-sep-21 |
| Total | 749,528 | 4,000,000 | ||||
- Quinta emisión:
| Período | Capital | Fecha inicio | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
| 1 | 4.000.000,00 | 10-abr-18 | 75,000.00 | 300.340,73 | 375.340,73 | 10-jul-18 |
| 2 | 3.699.659,27 | 10-jul-18 | 69.368,61 | 305.972,12 | 375.340,73 | 10-oct-18 |
| 3 | 3.393.687,14 | 10-oct-18 | 63.631,63 | 311.709,10 | 375.340,73 | 10-ene-19 |
| 4 | 3.081.978,04 | 10-ene-19 | 57.787,09 | 317.553,65 | 375.340,73 | 10-abr-19 |
| 5 | 2.764.424,40 | 10-abr-19 | 51.832,96 | 323.507,78 | 375.340,73 | 10-jul-19 |
| 6 | 2.440.916,62 | 10-jul-19 | 45.767,19 | 329.573,55 | 375.340,73 | 10-oct-19 |
| 7 | 2.111.343,07 | 10-oct-19 | 39.587,68 | 335.753,05 | 375.340,73 | 10-ene-20 |
| 8 | 1.775.590,02 | 10-ene-20 | 33.292,31 | 342.048,42 | 375.340,73 | 10-abr-20 |
| 9 | 1.433.541,60 | 10-abr-20 | 26.878,90 | 348.461,83 | 375.340,73 | 10-jul-20 |
| 10 | 1.085.079,77 | 10-jul-20 | 20.345,25 | 354.995,49 | 375.340,73 | 10-oct-20 |
| 11 | 730.084,28 | 10-oct-20 | 13.689,08 | 361.651,65 | 375.340,73 | 10-ene-21 |
| 12 | 368.432,62 | 10-ene-21 | 6.908,11 | 368.432,62 | 375.340,73 | 10-abr-21 |
| Total | 504,089 | 4,000,000 | ||||
- Sexta emisión:
| Período | Capital | Fecha inicio | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
| 1 | 5.000.000,00 | 01-Apr-19 | 133.333,33 | 380.895,53 | 514.228,86 | 01-Aug-19 |
| 2 | 4.619.104,47 | 01-Aug-19 | 92.382,09 | 421.846,77 | 514.228,86 | 01-Nov-19 |
| 3 | 4.197.257,70 | 01-Nov-19 | 83.945,15 | 430.283,71 | 514.228,86 | 01-Feb-20 |
| 4 | 3.766.973,99 | 01-Feb-20 | 75.339,48 | 438.889,38 | 514.228,86 | 01-May-20 |
| 5 | 3.328.084,61 | 01-May-20 | 66.561,69 | 447.667,17 | 514.228,86 | 01-Aug-20 |
| 6 | 2.880.417,44 | 01-Aug-20 | 57.608,35 | 456.620,51 | 514.228,86 | 01-Nov-20 |
| 7 | 2.423.796,92 | 01-Nov-20 | 48.475,94 | 465.752,92 | 514.228,86 | 01-Feb-21 |
| 8 | 1.958.044,00 | 01-Feb-21 | 39.160,88 | 475.067,98 | 514.228,86 | 01-May-21 |
| 9 | 1.482.976,02 | 01-May-21 | 29.659,52 | 484.569,34 | 514.228,86 | 01-Aug-21 |
| 10 | 998.406,67 | 01-Aug-21 | 19.968,13 | 494.260,73 | 514.228,86 | 01-Nov-21 |
| 11 | 504.145,94 | 01-Nov-21 | 10.082,92 | 504.145,94 | 514.228,86 | 01-Feb-22 |
| Total | 656.517,49 | 5,000,000,00 | ||||
- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:
| Tipo de pago | Fecha de pago | Monto |
| Capital III EO | 29-abr-19 | $ 98.375,00 |
| Capital V EO | 10-abr-19 | $ 317.553,65 |
| Interés V EO | 10- abr -19 | $ 57.787,09 |
- Destino de los recursos captados con la colocación
Tercera Emisión de Obligaciones: Los recursos recibidos, una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a sustitución de pasivos, capital de trabajo e inversión en activos fijos en las proporciones establecidas en el Contrato de Emisión de obligaciones y Prospecto de Oferta Pública.
Cuarta Emisión de Obligaciones: Los recursos recibidos, una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a sustitución de pasivos, capital de trabajo e inversión en activos fijos en las proporciones establecidas en el Contrato de Emisión de obligaciones y Prospecto de Oferta Pública.
Quinta Emisión de Obligaciones: Los recursos recibidos, una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a sustitución de pasivos e inversión en activos fijos en las proporciones establecidas en el Contrato de Emisión de obligaciones y Prospecto de Oferta Pública.
Segundo Programa de Papel Comercial: Los recursos recibidos una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a capital de trabajo conforme lo establecido en el Contrato de Emisión de Papel Comercial y Circular de Oferta Pública.
Sexta Emisión de Obligaciones: SIMED S.A. utilizará los recursos originados del proceso de emisión de obligaciones para reestructurar sus pasivos financieros bancarios, para el financiamiento de capital de trabajo, y para inversiones de capital.
- Reporte de activos libres de gravamen
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
- Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
- La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
- Cumplimiento de compromisos adicionales
Los resguardos establecidos para las emisiones descritas se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.
Consideraciones:
- La compañía cumple con todos los resguardos normativos.
- Es importante mencionar que dentro del pasivo se encuentra incluida la cuenta de ingresos diferidos, que no representa un pasivo como tal, sino un ingreso que se devenga en función de la entrega de la mercadería al cliente.
- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
- Hechos relevantes
No se registran hechos relevantes en el mes en curso.”
- Hemos recibido comunicación suscrita por la señora Egidia Naranjo Sánchez, en calidad de Apoderada Especial de SIMED S.A., donde nos informan lo siguiente:
“Yo, Egidia Naranjo Sánchez, en mi calidad de Apoderada Especial de SIMED S.A. en referencia a las emisiones de obligaciones emitidas por mi representada, pongo a consideración de ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de mayo de 2019.
- Monto de las obligaciones en circulación:
| Monto emitido III Emisión de Obligaciones | US$ | 5.000.000,00 |
| Monto colocado al 31 de mayo de 2019 | US$ | 3.264.000,00 |
| Saldo por pagar: | US$ | 50.000,00 |
| Monto emitido IV Emisión de Obligaciones | US$ | 4.000.000,00 |
| Monto colocado al 31 de mayo de 2019 | US$ | 4.000.000,00 |
| Saldo por pagar: | US$ | 2.796.295,68 |
| Monto emitido V Emisión de Obligaciones | US$ | 4.000.000,00 |
| Monto colocado al 31 de mayo de 2019 | US$ | 4.000.000,00 |
| Saldo por pagar: | US$ | 2.764.424,00 |
| Monto máximo del II Programa de Papel Comercial | US$ | 4.000.000,00 |
| Monto colocado al 31 de mayo de 2019 | US$ | 2.000.000,00 |
| Saldo por pagar: | US$ | 2.000.000,00 |
| Monto emitido VI Emisión de Obligaciones | US$ | 5.000.000,00 |
| Monto colocado al 31 de mayo de 2019 | US$ | 4.848.000,00 |
| Saldo por pagar: | US$ | 4.848.000,00 |
- Detalle de la colocación de las emisiones:
A la fecha de corte de la información del presente reporte, los valores vigentes correspondientes a la tercera y cuarta emisión de obligaciones fueron colocados a través del mercado bursátil conforme al detalle adjunto:
- Tercera Emisión de Obligaciones:
CLASE B:
| Fecha valor Colocación | Inversionista | Monto |
| 03/09/2015 | Fondo Horizonte | $400.000 |
| Monto Colocado | $400.000 | |
| Saldo | $1.100.000 | |
- Cuarta Emisión de Obligaciones:
| Fecha valor Colocación | Inversionista | Monto |
| 28/09/2017 | Fondo Centenario Renta | $2.930.000 |
| 28/09/2017 | Fondo Centenario Acumulación | $100.000 |
| 28/09/2017 | Banco Internacional | $350.000 |
| 28/09/2017 | Fondo Seguridad | $220.000 |
| 29/09/2017 | Banco Bolivariano | $400.000 |
| Monto Colocado | $4.000.000 | |
| Saldo | $0 | |
- Quinta Emisión de Obligaciones:
| Fecha valor Colocación | Inversionista | Monto |
| 10/04/2018 | Banco General Rumiñahui | $240.000 |
| 10/04/2018 | Banco Pichincha C.A. | $1.200.000 |
| 10/04/2018 | Fondo de Inversión Admin. Centenario Renta | $1.250.000 |
| 10/04/2018 | Fondo de Inversión Administrado ACM Prestige | $1.250.000 |
| 10/04/2018 | Seguros Unidos | $60.000 |
| Monto Colocado | $4.000.000 | |
| Saldo | $0 | |
- Segundo Programa de Papel Comercial:
| Fecha valor Colocación | Inversionista | Monto |
| 28/06/2018 | COSEDE | $ 500.000,00 |
| 28/06/2018 | COSEDE | $ 200.000,00 |
| 28/06/2018 | COSEDE | $ 300.000,00 |
| 28/03/2019 | BMI | $ 500.000,00 |
| 05/04/2019 | BGR | $ 300.000,00 |
| 21/05/2019 | ADVFINSA | $ 200.000,00 |
| Monto Colocado | $2.000.000 | |
| Saldo | $2.000.000 | |
- Sexta Emisión de Obligaciones:
| Fecha valor Colocación | Inversionista | Monto |
| 01/04/2019 | Fiducia | $ 250.000,00 |
| 01/04/2019 | Fiducia | $ 750.000,00 |
| 03/04/2019 | Generali Ecuador | $ 250.000,00 |
| 09/04/2019 | Banco Del Pacifico – Cerro Valpacifico | $ 500.000,00 |
| 18/04/2019 | Vaz Seguros | $ 100.000,00 |
| 23/04/2019 | COSEDE | $ 1.000.000,00 |
| 23/04/2019 | Picaval | $ 136.000,00 |
| 24/04/2019 | BMI Seguros | $ 900.000,00 |
| 26/04/2019 | Picaval | $ 50.000,00 |
| 21/05/2019 | Analytica Securities | $ 12.000,00 |
| 21/05/2019 | Cesantía De La Policía | $ 800.000,00 |
| 23/05/2019 | Picaval – Cerro Para Vazseguros | $ 100.000,00 |
| Monto Colocado | $4.848.000,00 | |
| Saldo | $152.000,00 | |
- Reporte de amortización de capital e interés
A continuación, se detalla la tabla de amortización de capital e interés para cada emisión de obligaciones:
- Tercera emisión:
CLASE B:
| Período | Capital | Fecha inicio | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
| 1 | 400,000.00 | 03-sep-15 | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 03-dic-15 |
| 2 | 400,000.00 | 03-dic-15 | 8,250.00 | 50,000.00 | 58,250.00 | 03-mar-16 |
| 3 | 350,000.00 | 03-mar-16 | 7,218.75 | 0.00 | 7,218.75 | 03-jun-16 |
| 4 | 350,000.00 | 03-jun-16 | 7,218.75 | 50,000.00 | 57,218.75 | 03-sep-16 |
| 5 | 300,000.00 | 03-sep-16 | 6,187.50 | 0.00 | 6,187.50 | 03-dic-16 |
| 6 | 300,000.00 | 03-dic-16 | 6,187.50 | 50,000.00 | 56,187.50 | 03-mar-17 |
| 7 | 250,000.00 | 03-mar-17 | 5,156.25 | 0.00 | 5,156.25 | 03-jun-17 |
| 8 | 250,000.00 | 03-jun-17 | 5,156.25 | 50,000.00 | 55,156.25 | 03-sep-17 |
| 9 | 200,000.00 | 03-sep-17 | 4,125.00 | 0.00 | 4,125.00 | 03-dic-17 |
| 10 | 200,000.00 | 03-dic-17 | 4,125.00 | 50,000.00 | 54,125.00 | 03-mar-18 |
| 11 | 150,000.00 | 03-mar-18 | 3,093.75 | 0.00 | 3,093.75 | 03-jun-18 |
| 12 | 150,000.00 | 03-jun-18 | 3,093.75 | 50,000.00 | 53,093.75 | 03-sep-18 |
| 13 | 100,000.00 | 03-sep-18 | 2,062.50 | 0.00 | 2,062.50 | 03-dic-18 |
| 14 | 100,000.00 | 03-dic-18 | 2,062.50 | 50,000.00 | 52,062.50 | 03-mar-19 |
| 15 | 50,000.00 | 03-mar-19 | 1,031.25 | 0.00 | 1,031.25 | 03-jun-19 |
| 16 | 50,000.00 | 03-jun-19 | 1,031.25 | 50,000.00 | 51,031.25 | 03-sep-19 |
| Total | 74,250 | 400,000 | ||||
- Cuarta emisión:
| Período | Capital | Fecha inicio | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
| 1 | 4,000,000.00 | 28-sep-17 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 28-dic-17 |
| 2 | 4,000,000.00 | 28-dic-17 | 80,000.00 | 231,301.89 | 311,301.89 | 28-mar-18 |
| 3 | 3,768,698.11 | 28-mar-18 | 75,373.96 | 235,927.93 | 311,301.89 | 28-jun-18 |
| 4 | 3,532,770.18 | 28-jun-18 | 70,655.40 | 240,646.49 | 311,301.89 | 28-sep-18 |
| 5 | 3,292,123.70 | 28-sep-18 | 65,842.47 | 245,459.42 | 311,301.89 | 28-dic-18 |
| 6 | 3,046,664.28 | 28-dic-18 | 60,933.29 | 250,368.60 | 311,301.89 | 28-mar-19 |
| 7 | 2,796,295.68 | 28-mar-19 | 55,925.91 | 255,375.98 | 311,301.89 | 28-jun-19 |
| 8 | 2,540,919.71 | 28-jun-19 | 50,818.39 | 260,483.49 | 311,301.89 | 28-sep-19 |
| 9 | 2,280,436.21 | 28-sep-19 | 45,608.72 | 265,693.16 | 311,301.89 | 28-dic-19 |
| 10 | 2,014,743.05 | 28-dic-19 | 40,294.86 | 271,007.03 | 311,301.89 | 28-mar-20 |
| 11 | 1,743,736.02 | 28-mar-20 | 34,874.72 | 276,427.17 | 311,301.89 | 28-jun-20 |
| 12 | 1,467,308.85 | 28-jun-20 | 29,346.18 | 281,955.71 | 311,301.89 | 28-sep-20 |
| 13 | 1,185,353.14 | 28-sep-20 | 23,707.06 | 287,594.83 | 311,301.89 | 28-dic-20 |
| 14 | 897,758.31 | 28-dic-20 | 17,955.17 | 293,346.72 | 311,301.89 | 28-mar-21 |
| 15 | 604,411.59 | 28-mar-21 | 12,088.23 | 299,213.66 | 311,301.89 | 28-jun-21 |
| 16 | 305,197.93 | 28-jun-21 | 6,103.96 | 305,197.93 | 311,301.89 | 28-sep-21 |
| Total | 749,528 | 4,000,000 | ||||
- Quinta emisión:
| Período | Capital | Fecha inicio | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
| 1 | 4.000.000,00 | 10-abr-18 | 75,000.00 | 300.340,73 | 375.340,73 | 10-jul-18 |
| 2 | 3.699.659,27 | 10-jul-18 | 69.368,61 | 305.972,12 | 375.340,73 | 10-oct-18 |
| 3 | 3.393.687,14 | 10-oct-18 | 63.631,63 | 311.709,10 | 375.340,73 | 10-ene-19 |
| 4 | 3.081.978,04 | 10-ene-19 | 57.787,09 | 317.553,65 | 375.340,73 | 10-abr-19 |
| 5 | 2.764.424,40 | 10-abr-19 | 51.832,96 | 323.507,78 | 375.340,73 | 10-jul-19 |
| 6 | 2.440.916,62 | 10-jul-19 | 45.767,19 | 329.573,55 | 375.340,73 | 10-oct-19 |
| 7 | 2.111.343,07 | 10-oct-19 | 39.587,68 | 335.753,05 | 375.340,73 | 10-ene-20 |
| 8 | 1.775.590,02 | 10-ene-20 | 33.292,31 | 342.048,42 | 375.340,73 | 10-abr-20 |
| 9 | 1.433.541,60 | 10-abr-20 | 26.878,90 | 348.461,83 | 375.340,73 | 10-jul-20 |
| 10 | 1.085.079,77 | 10-jul-20 | 20.345,25 | 354.995,49 | 375.340,73 | 10-oct-20 |
| 11 | 730.084,28 | 10-oct-20 | 13.689,08 | 361.651,65 | 375.340,73 | 10-ene-21 |
| 12 | 368.432,62 | 10-ene-21 | 6.908,11 | 368.432,62 | 375.340,73 | 10-abr-21 |
| Total | 504,089 | 4,000,000 | ||||
- Sexta emisión:
| Período | Capital | Fecha inicio | Interés | Amortización | Recuperación | Fecha Venc. |
| 1 | 5.000.000,00 | 01-Apr-19 | 133.333,33 | 380.895,53 | 514.228,86 | 01-Aug-19 |
| 2 | 4.619.104,47 | 01-Aug-19 | 92.382,09 | 421.846,77 | 514.228,86 | 01-Nov-19 |
| 3 | 4.197.257,70 | 01-Nov-19 | 83.945,15 | 430.283,71 | 514.228,86 | 01-Feb-20 |
| 4 | 3.766.973,99 | 01-Feb-20 | 75.339,48 | 438.889,38 | 514.228,86 | 01-May-20 |
| 5 | 3.328.084,61 | 01-May-20 | 66.561,69 | 447.667,17 | 514.228,86 | 01-Aug-20 |
| 6 | 2.880.417,44 | 01-Aug-20 | 57.608,35 | 456.620,51 | 514.228,86 | 01-Nov-20 |
| 7 | 2.423.796,92 | 01-Nov-20 | 48.475,94 | 465.752,92 | 514.228,86 | 01-Feb-21 |
| 8 | 1.958.044,00 | 01-Feb-21 | 39.160,88 | 475.067,98 | 514.228,86 | 01-May-21 |
| 9 | 1.482.976,02 | 01-May-21 | 29.659,52 | 484.569,34 | 514.228,86 | 01-Aug-21 |
| 10 | 998.406,67 | 01-Aug-21 | 19.968,13 | 494.260,73 | 514.228,86 | 01-Nov-21 |
| 11 | 504.145,94 | 01-Nov-21 | 10.082,92 | 504.145,94 | 514.228,86 | 01-Feb-22 |
| Total | 656.517,49 | 5,000,000,00 | ||||
- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:
No hubo pagos de capital o intereses en mayo 2019.
- Destino de los recursos captados con la colocación
Tercera Emisión de Obligaciones: Los recursos recibidos, una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a sustitución de pasivos, capital de trabajo e inversión en activos fijos en las proporciones establecidas en el Contrato de Emisión de obligaciones y Prospecto de Oferta Pública.
Cuarta Emisión de Obligaciones: Los recursos recibidos, una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a sustitución de pasivos, capital de trabajo e inversión en activos fijos en las proporciones establecidas en el Contrato de Emisión de obligaciones y Prospecto de Oferta Pública.
Quinta Emisión de Obligaciones: Los recursos recibidos, una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a sustitución de pasivos e inversión en activos fijos en las proporciones establecidas en el Contrato de Emisión de obligaciones y Prospecto de Oferta Pública.
Segundo Programa de Papel Comercial: Los recursos recibidos una vez colocados los valores correspondientes a la presente emisión, serán destinados a capital de trabajo conforme lo establecido en el Contrato de Emisión de Papel Comercial y Circular de Oferta Pública.
Sexta Emisión de Obligaciones: SIMED S.A. utilizará los recursos originados del proceso de emisión de obligaciones para reestructurar sus pasivos financieros bancarios, para el financiamiento de capital de trabajo, y para inversiones de capital.
- Reporte de activos libres de gravamen
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
- Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
- La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
- Cumplimiento de compromisos adicionales
Los resguardos establecidos para las emisiones descritas se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.
Consideraciones:
- La compañía cumple con todos los resguardos normativos.
- Es importante mencionar que dentro del pasivo se encuentra incluida la cuenta de ingresos diferidos, que no representa un pasivo como tal, sino un ingreso que se devenga en función de la entrega de la mercadería al cliente.
- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
- Hechos relevantes
No se registran hechos relevantes en el mes en curso.”