La Bolsa de Valores de Quito nos ha informado lo siguiente:
“Yo, Bernardo Traversari De Bayle, en la calidad de Gerente – Representante Legal de SERTECPET S.A. en referencia a las emisiones en el mercado de valores emitidas por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de junio de 2019.
1.- Monto de las Obligaciones en Circulación:
| Monto Emitido I Emisión de Papel Comercial | US$ 7,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 –junio – 2019 | US$ 6,720,000.00 |
| Saldo en circulación: | US$ 6,720,000.00 |
| Monto Emitido II Emisión de Obligaciones | US$ 7,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 –junio – 2019 | US$ 5,235,000.00 |
| Saldo en circulación: | US$ 5,235,000.00 |
2.- Detalle de la colocación de las Emisiones de Obligaciones:
(…)
3.- Reporte de Amortización de Capital e Interés
(…)
4.- Destino de los recursos captados con la colocación
I Emisión Papel Comercial
La Junta General Extraordinaria La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de febrero de 2019 resolvió que los recursos captados en virtud del proceso de emisión de obligaciones se destinen en un 100% a capital de trabajo, quedando el Gerente obligado a monitorear dicho cumplimiento. En este sentido, el destino de los recursos que se conseguirán, con la emisión de obligaciones, se utilizarán estrictamente para proyectos altamente rentables que cumplan con los factores y garantías de seguridad, en los aspectos ambientales, financieros y contractuales, y de aquellos proyectos que garanticen la recuperación de cartera, con el fin de preservar los intereses de SERTECPET S.A.
II Emisión Obligaciones
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de febrero de 2019 resolvió que los recursos captados en virtud del proceso de emisión de obligaciones se destinen en un 100% a capital de trabajo, quedando el Gerente obligado a monitorear dicho cumplimiento. En este sentido, el destino de los recursos que se conseguirán, con la emisión de obligaciones, se utilizarán estrictamente para proyectos altamente rentables que cumplan con los factores y garantías de seguridad, en los aspectos ambientales, financieros y contractuales, y de aquellos proyectos que garanticen la recuperación de cartera, con el fin de preservar los intereses de SERTECPET S.A.
5.- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:
| Tipo de pago | Fecha de Pago | Monto |
| – | – | – |
6.- Reporte de Activos Libres de Gravamen.
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
7.- Cumplimiento de Compromisos Adicionales
Los resguardos establecidos para la siguiente emisión se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.
8.- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez.
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
| Capital de Trabajo (Activos Corrientes – Pasivos Corrientes) | $ 36,957,270 |
| Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes) | 1.79 |
9.- Hechos relevantes
A la fecha de corte del presente informe no se tienen hechos relevantes que reportar.
- Bernardo Traversari De Bayle/Gerente – Representante Legal”