La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Productora Cartonera S.A., nos ha comunicado lo siguiente:
Yo, Andrés Roldán Zuluaga en mi calidad de Gerente General de Productora Cartonera S.A. en referencia a las emisiones de obligaciones y papel comercial emitidas por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de septiembre de 2018.
1.-Monto de las Obligaciones en Circulación:
| Monto Emitido III Emisión de Obligaciones | US$ 10,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 – septiembre de 2018 | US$ 10,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 600,000.00 |
| Monto Emitido IV Emisión de Obligaciones | US$ 7,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 – septiembre de 2018 | US$ 7,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 1,250,000.00 |
| Monto Emitido V Emisión de Obligaciones | US$ 7,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 – septiembre de 2018 | US$ 7,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 6,250,000.00 |
| Monto Emitido VI Emisión de Obligaciones | US$ 5,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 – septiembre de 2018 | US$ 5,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 5,000,000.00 |
| Monto Emitido IV Emisión de Papel Comercial | US$ 15,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 – septiembre de 2018 | US$ 15,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 15,000,000.00 |
2.- Detalle de la colocación de las Emisiones:
(…)
3.- Reporte de Amortización de Capital e Interés
(…)
4.- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe (datos en miles de US$):
| Tipo de pago | Fecha de Pago | Monto |
| Interés V EO | 24/09/2018 | $ 3,125.00 |
| Interés VI EO | 20/09/2018 | $ 100.25 |
5.- Destino de los recursos captados con la colocación
Tercera Emisión de Obligaciones: El destino de los recursos captados ha sido utilizado 100% en capital de trabajo tal como está estipulado en el prospecto de oferta pública.
Cuarta Emisión de Obligaciones: El destino de los recursos captados ha sido utilizado un 50% en capital de trabajo el cual conforme a lo estipulado en el prospecto de oferta pública consiste en aprovisionamiento de inventarios (permitirá mejorar términos y condiciones con proveedores y plazo de pago de insumos) y en un 50% a sustitución de pasivos, concernientes a deudas mantenidas con el sistema financiero.
Quinta Emisión de Obligaciones: El destino de la presente emisión será en su totalidad a la sustitución de pasivos financieros, es decir con costo, registrados en los estados financieros de PRODUCTORA CARTONERA S.A. con empresas no relacionadas con la compañía, mismo que corresponderá a la cancelación de pasivos financieros bancarios de la Compañía, conforme los pagos sean requeridos.
Sexta Emisión de Obligaciones: El destino de la presente emisión será en su totalidad al capital de trabajo, el cual consistirá en actividades destinadas a mejorar términos y condiciones con proveedores tanto en el aprovisionamiento de inventarios como en plazos de pago de materias primas e insumos que intervienen en la cadena de producción de la compañía. Dejando expresa constancia de que no se realizarán pagos a compañías relacionadas.
Cuarta Emisión de Papel Comercial: El destino de los recursos provenientes de la emisión serán utilizados hasta en un 100% para capital de trabajo, el cual consistirá en actividades destinadas a mejorar términos y condiciones con proveedores tanto en el aprovisionamiento de inventarios como en plazos de pago de materias primas e insumos que intervienen en la cadena de producción de la compañía. Dejando expresa constancia de que no se realizarán pagos a compañías relacionadas.
6.- Reporte de Activos Libres de Gravamen.
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
• Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
• La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
7.- Cumplimiento de Compromisos Adicionales
Los resguardos establecidos para las emisiones descritas se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.
8.- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez.
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
| Capital de Trabajo (Activos Corrientes – Pasivos Corrientes) | ($1,297.643) |
| Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes) | 0.98 |
9.- Hechos relevantes
A la fecha de presentación del presente informe, no se tienen hechos relevantes que reportar:
f. Andrés Roldán Zuluaga/ Gerente General