La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Yo, Pablo Iturralde, en mi calidad de Gerente General de la Compañía Oficina Comercial Raymond Wells CIA. LTDA. en referencia a la emisión en el mercado de valores emitida por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de diciembre de 2018.
1.- Monto de las Obligaciones en Circulación:
| Monto Emitido I Emisión de Papel Comercial | US$ 2,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – diciembre de 2018 | US$ 1,027,800.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 1,027,800.00 |
.- Detalle de la colocación de las emisiones en el mercado de valores:
(…)
3.- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:
| Tipo de pago | Fecha de Pago (Asiento Contable) | Monto |
| – | – | – |
4.- Destino de los recursos captados con la colocación
I Emisión de Papel Comercial: Los recursos provenientes de la presente emisión se destinen en un aproximado del 50% (US$ 1.000.000,00) para sustitución de pasivos con costo financiero, sin que estos pasivos tengan relación con personas naturales o jurídicas vinculadas con el emisor, y dichos pasivos serán específica y exclusivamente con entidades del sistema financiero y en un aproximado del 50% (USD$ 1’000.000,oo) para capital de trabajo concerniente a financiamiento de cartera comercial derivada de los proyectos propios de la actividad comercial de la empresa, dejando expresa constancia que bajo ningún concepto será con proveedores vinculados con la Compañía.
5.- Reporte de Activos Libres de Gravamen.
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
6.- Cumplimiento de Compromisos Adicionales
Los resguardos establecidos para las emisiones se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.
7.- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez.
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
| Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) | $ 3,662,364 |
| Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes) | 1.47 |
8.- Hechos relevantes
A la fecha de presentación del presente informe, no se tienen hechos relevantes que reportar.
f. Pablo Iturralde/ Gerente General”