Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Félix Alvear en calidad de Gerente de Tesorería Y Recaudación de la compañía Moderna Alimentos S.A., donde nos informa lo siguiente:
Yo, Félix Alvear, en mi calidad de Gerente de Tesorería Y Recaudación de Moderna Alimentos S.A. en referencia a las emisiones en mercado de valores emitidas por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de marzo de 2018.
1.- Monto de las Obligaciones en Circulación:
| Monto Emitido I Emisión de Obligaciones | US$ 8,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – marzo de 2019 | US$ 8,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 1,400,000.00 |
| Monto Emitido II Emisión de Obligaciones | US$ 7,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – marzo de 2019 | US$ 7,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 1,500,000.00 |
2.- Detalle de la colocación de las emisiones en el mercado de valores:
(…)
3.- Reporte de Amortización de Capital e Interés
(…)
4.- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:
| Tipo de pago | Fecha de Pago (Asiento Contable) | Monto |
| Interés II EO | 27/03/209 | $30,000 |
| Capital II EO | 27/03/209 | $500.000 |
5.- Destino de los recursos captados con la colocación
I Emisión de Obligaciones: De acuerdo con el contrato de emisión se destinarán hasta en un 80% a sustitución de pasivos y hasta un 50% para capital de trabajo operativo relacionado a actividades destinadas a financiar más plazo para clientes, mejorar términos y condiciones con proveedores tanto en el aprovisionamiento de inventarios como en plazos de pago de insumos, entre otros.
II Emisión de Obligaciones: De acuerdo con el contrato de emisión se destinarán en su totalidad a cancelar pasivos que la compañía mantiene con el sistema financiero.
6.- Reporte de Activos Libres de Gravamen.
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
7.- Cumplimiento de Compromisos Adicionales
Los resguardos establecidos para las emisiones se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.
8.- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez.
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
| Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) | $ 36,478,319 |
| Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes) | 2.62 |
9.- Hechos relevantes
A la fecha de presentación del presente informe, no se tienen hechos relevantes que reportar.