La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Moderna Alimentos S.A., nos ha comunicado lo siguiente:
Yo, Beatriz Rivas, en mi calidad de Directora Financiera de Moderna Alimentos S.A. en referencia a las emisiones en mercado de valores emitidas por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de octubre de 2018.
1.-Monto de las Obligaciones en Circulación:
| Monto Emitido I Emisión de Obligaciones | US$ 8,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – octubre de 2018 | US$ 8,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 2,100,000.00 |
| Monto Emitido II Emisión de Obligaciones | US$ 7,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – octubre de 2018 | US$ 7,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 2,000,000.00 |
2.- Detalle de la colocación de las emisiones en el mercado de valores:
(…)
3.- Reporte de Amortización de Capital e Interés
(…)
4.- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:
| Tipo de pago | Fecha de Pago (Asiento Contable) | Monto |
| – | – | – |
5.- Destino de los recursos captados con la colocación
I Emisión de Obligaciones: De acuerdo con el contrato de emisión se destinarán hasta en un 80% a sustitución de pasivos y hasta un 50% para capital de trabajo operativo relacionado a actividades destinadas a financiar más plazo para clientes, mejorar términos y condiciones con proveedores tanto en el aprovisionamiento de inventarios como en plazos de pago de insumos, entre otros.
II Emisión de Obligaciones: De acuerdo con el contrato de emisión se destinarán en su totalidad a cancelar pasivos que la compañía mantiene con el sistema financiero.
6.- Reporte de Activos Libres de Gravamen.
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
- Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
- La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
7.- Cumplimiento de Compromisos Adicionales
Los resguardos establecidos para las emisiones se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.
8.- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez.
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
| Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) | $ 45,098,500 |
| Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes) | 3.74 |
9.- Hechos relevantes
A la fecha de presentación del presente informe, si se tienen hechos relevantes que reportar:
- Recordando, que en la fecha 13 de septiembre, Moderna Alimentos S.A. mediante el Registro Mercantil del Cantón Quito, se realiza el aumento de capital suscrito de la compañía en la suma de US$ 3,000,000.00 a fin de que luego del aumento llegue a la suma de US$ 38,728,895.40.
f. Beatriz Rivas / Directora Financiera