La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Moderna Alimentos S.A., nos ha comunicado lo siguiente:
Yo, Beatriz Rivas, en mi calidad de Directora Financiera de Moderna Alimentos S.A. en referencia a las emisiones en mercado de valores emitidas por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de septiembre de 2018.
1.-Monto de las Obligaciones en Circulación:
| Monto Emitido I Emisión de Obligaciones | US$ 8,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 – septiembre de 2018 | US$ 8,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 2,100,000.00 |
| Monto Emitido II Emisión de Obligaciones | US$ 7,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 – septiembre de 2018 | US$ 7,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 2,000,000.00 |
2.- Detalle de la colocación de las emisiones en el mercado de valores:
(…)
3.- Reporte de Amortización de Capital e Interés
(…)
4.- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:
| Tipo de pago | Fecha de Pago (Asiento Contable) | Monto |
| Capital II EO | 28/09/2018 | $ 4,500,000.00 |
| Interés II EO | 28/09/2018 | $ 69,500.00 |
5.- Destino de los recursos captados con la colocación
I Emisión de Obligaciones: De acuerdo con el contrato de emisión se destinarán hasta en un 80% a sustitución de pasivos y hasta un 50% para capital de trabajo operativo relacionado a actividades destinadas a financiar más plazo para clientes, mejorar términos y condiciones con proveedores tanto en el aprovisionamiento de inventarios como en plazos de pago de insumos, entre otros.
II Emisión de Obligaciones: De acuerdo con el contrato de emisión se destinarán en su totalidad a cancelar pasivos que la compañía mantiene con el sistema financiero.
6.- Reporte de Activos Libres de Gravamen.
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
• Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
• La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
7.- Cumplimiento de Compromisos Adicionales
Los resguardos establecidos para las emisiones se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
| Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) | $ 45,072,992 |
| Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes) | 3.46 |
9.- Hechos relevantes
A la fecha de presentación del presente informe, si se tienen hechos relevantes que reportar:
• Con fecha 13 de septiembre, Moderna Alimentos S.A. mediante el Registro Mercantil del Cantón Quito, se realiza el aumento de capital suscrito de la compañía en la suma de US$ 3,000,000.00 a fin de que luego del aumento llegue a la suma de US$ 38,728,895.40.
f. Beatriz Rivas / Directora Financiera