La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“ICESA S.A., nos ha comunicado lo siguiente:
Yo, Otto Xavier Icaza Legarda, en la calidad de Presidente Ejecutivo de ICESA S.A. en referencia a las emisiones en el mercado de valores emitidas por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de septiembre de 2018.
1.-Monto de las Obligaciones en Circulación:
| Monto Emitido I Emisión de Obligaciones | US$ 8,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 – septiembre de 2018 | US$ 8,000,000.00 |
| Saldo en circulación: | US$ 5,333,333.33 |
| Monto Emitido II Emisión de Obligaciones | US$ 10,000,000.00 |
| Monto Colocado al 30 – septiembre de 2018 | US$ 10,000,000.00 |
| Saldo en circulación: | US$ 8,750,000.00 |
2.- Detalle de la colocación de las Emisiones de Obligaciones:
A la fecha de corte de la información del presente reporte, los valores correspondientes a la primera y segunda emisión fueron colocados a través del mercado bursátil (…)
3.- Reporte de Amortización de Capital e Interés
(…)
4.- Destino de los recursos captados con la colocación
I Emisión Obligaciones
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de ICESA S.A., celebrada el tres de febrero de 2017, determinó que los recursos captados en virtud del proceso de emisión de obligaciones de largo plazo se destinará en su totalidad (100%) en capital de trabajo operativo, el cual consistirá en actividades destinadas a financiar a clientes con mayores plazos, mejorar términos y condiciones con proveedores tanto para el aprovisionamiento de inventarios como en plazos de pago de insumos, entre otros de similar naturaleza.
II Emisión Obligaciones
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de ICESA S.A., celebrada el cinco de enero de 2018, determinó que los recursos captados en virtud del proceso de emisión de obligaciones de largo plazo se destinará en un 100%, es decir DIEZ MILLONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a capital de trabajo operativo, el cual consistirá en actividades destinadas a financiar a clientes con mayores plazos, mejorar términos y condiciones con proveedores tanto para el aprovisionamiento de inventarios como en plazos de pago de insumos, entre otros de similar naturaleza. Dejando expresa constancia de que no será con empresas ni personas naturales relacionadas con la Compañía. Para estos efectos, se autoriza a los Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía o a quienes los reemplacen en virtud de las disposiciones estatutarias a ampliar y detallar el destino aprobado por la Junta en los documentos pertinentes.
5.- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:
| Tipo de pago | Fecha de Pago | Monto |
| Interés II EO | 26/09/18 | $ 212,500.00 |
| Capital II EO | 26/09/18 | $ 1,250,000.00 |
6.- Reporte de Activos Libres de Gravamen.
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
• Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
• La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
7.- Cumplimiento de Compromisos Adicionales
Los resguardos establecidos para la siguiente emisión se detallan a continuación, los mismos que son verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.
8.- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez.
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
| Capital de Trabajo (Activos Corrientes – Pasivos Corrientes) | $ 36,968,803 |
| Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes) | 1.97 |
9.- Hechos relevantes
A la fecha de corte del presente informe no se tienen hechos relevantes que reportar.
f. Otto Xavier Icaza Legarda/ Presidente Ejecutivo.