La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente
“Ferro Torre S.A., nos ha comunicado lo siguiente:
Yo, Sebastián Ferro, en mi calidad de Gerente General de Ferro Torre S.A. en referencia a las emisiones en el mercado de valores emitidas por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de octubre de 2018.
1.- Monto de las Obligaciones en Circulación:
| Monto Emitido Tercera Emisión de Obligaciones | US$ 3,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – octubre de 2018 | US$ 3,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 1,000,000.00 |
| Monto Emitido Primera Emisión de Papel Comercial | US$ 4,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – octubre de 2018 | US$ 4,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 4,000,000.00 |
| Monto Emitido Segunda Emisión de Papel Comercial | US$ 5,000,000.00 |
| Monto Colocado al 31 – octubre de 2018 | US$ 5,000,000.00 |
| Saldo por pagar: | US$ 5,000,000.00 |
2.- Detalle de la colocación de las Emisiones:
(…)
3.- Reporte de Amortización de Capital e Interés
(…)
4.- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:
| Tipo de pago | Fecha de Pago | Monto |
| Interés III EO | 25/10/2018 | $ 21,093.75 |
5.- Destino de los recursos captados con la colocación
II Emisión de Obligaciones
De los USD 4.0 millones que se captarán a través de la 2da Emisión de Obligaciones de largo plazo, USD 1.5 millones serán utilizados para sustitución de pasivos de corto plazo. Los USD 2.5 millones restantes servirán para los siguientes fines: USD 1 millón para obras civiles y estructura metálica de la nueva planta de Patrillo (cantón Nobol – Guayaquil) y USD 1.5 millones se destinarán para la compra de maquinaria y equipos.
III Emisión de Obligaciones
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de FERRO TORRE S.A., celebrada el 18 de octubre de 2016, determinó que los recursos captados en virtud del proceso de emisión de obligaciones de largo plazo se destinarán en su totalidad, (100%) a la adquisición de maquinaria y equipos que forman parte de la PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO de la compañía, mismos que reemplazarán cierta maquinaria existente y permitirá mejorar el proceso industrial agregando valor al producto final, sin que ello implique el incremento de la capacidad de producción.
I Emisión de Papel Comercial
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de FERRO TORRE S.A., celebrada el 18 de octubre de 2016, determinó que los recursos captados en virtud del proceso de emisión de papel comercial de corto plazo se destinarán en su totalidad, (100%) utilizado en capital de trabajo el cual consistirá en actividades destinadas en financiar más plazo de pago para clientes, mejorar términos y condiciones con proveedores, tanto en el aprovisionamiento de inventarios como en plazos de pagos de insumos.
II Emisión de Papel Comercial
La Junta General de Accionistas determina que los recursos provenientes de la presente emisión serán utilizados en 100% utilizado para reestructuración de pasivos financieros y adquisición de maquinaria. Para estos efectos, se autorizó al Gerente General de la Compañía o quien lo reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias a ampliar y detallar el destino aprobado por la Junta en los documentos pertinentes.
6.- Reporte de Activos Libres de Gravamen.
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
- Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
- La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
7.- Cumplimiento de Compromisos Adicionales
De acuerdo con lo detallado en el Prospecto de Oferta Pública, los resguardos establecidos, serán medidos de manera semestral, en este sentido, podemos mencionar que, a la fecha de corte del presente informe, los resguardos fueron cumplidos en su totalidad.
8.- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez.
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
| Capital de Trabajo | $ 3,275,552 |
| Razón de liquidez (Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes) | 1.11 |
9.- Hechos relevantes
Si existen hechos relevantes que reportar a la fecha de corte del presente informe:
- Recordatorio: en el mes de septiembre del 2018 el último pago de capital e interés de la II Emisión de Obligaciones emitida por Ferro Torre S.A.
f. Sebastián Ferro/ Gerente General