La Bolsa de Valores de Quito, nos ha informado lo siguiente:
“Paul De Mulder Rougvie, en calidad de Vicepresidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC. en referencia a:
a) Proceso de emisión de obligaciones a largo plazo, aprobado mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00003998 de fecha 09 de julio de 2020, inscrita en el Catastro Público de Mercado de Valores el 16 de julio de 2020 bajo el No. 2020.Q.02.002949.
Informo a usted lo siguiente:
1. Estado y sistema de colocación de títulos con especificación de fechas de emisión y vencimiento.
A la fecha de corte de la información constante en el presente reporte, misma que tiene el carácter de preliminar, los valores correspondientes a la presente emisión, fueron colocados a través de mercado bursátil conforme el detalle adjunto.
2. Certificación de los pagos realizados a obligacionistas hasta el mes de corte del presente informe.
a) Conforme la estructura de la cuarta emisión, la amortización de capital de las Clases A, B, C y D se realiza cada 180 días contados desde la fecha de emisión, en tanto que, el pago de intereses de las clases A, B, C y D, cada 90 días.
La fecha de emisión de la Clase A es 29 de Julio de 2020.
La fecha de emisión de las Clase B es 7 de Agosto de 2020.
La fecha de emisión de la Clase C es 21 de Agosto 2020
La fecha de emisión de la Clase D es 27 de Agosto 2020
Clase A
Cupón Capital: Tercero
Cupón Interés: Sexto
Fecha de pago último cupón: 29 de enero 2022
Clase B
Cupón Capital: Tercero
Cupón Interés: Sexto
Fecha de pago último cupón: 7 de febrero de 2022
Clase C
Cupón Capital: Tercero
Cupón Interés: Sexto
Fecha de pago último cupón: 21 de febrero de 2022
Clase D
Cupón Capital: Tercero
Cupón Interés: Sexto
Fecha de pago último cupón: 27 de febrero de 2022
A la presente fecha se han realizado los siguientes pagos:
Monto Colocado: 2´000.000,00
Monto Pagado Capital Clase A: US$ 249.900,00
Monto Pagado Interés Clase A: US$ 50.004,00
Monto Pagado Capital Clase B: US$ 249.900,00
Monto Pagado Interés Clase B: US$ 50.004,00
Monto Pagado Capital Clase C: US$ 249.900,00
Monto Pagado Interés Clase C: US$ 50.004,00
Monto Pagado Capital Clase D: US$ 249.900,00
Monto Pagado Interés Clase D: US$ 50.004,00
3. Forma en la que han sido empleados los recursos captados con la colocación de las obligaciones, conforme lo estipulado en el contrato de emisión.
Emisión de Obligaciones
a) Capital de trabajo: 60%
Inversiones en activos fijos que agreguen valor a la cadena de producción de la compañía: 40%
4. Reporte de enajenación de activos.
Certifico que, en el trimestre de corte de información del presente informe, mi representada ha mantenido en todo momento un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen conforme el detalle que consta en el presente informe, en el siguiente numeral.
5. Reporte sobre afectación de la garantía general que respalda la emisión.
Certifico que la garantía general que respalda el proceso de emisión no se ha visto afectada por ningún tipo de evento interno ni externo. El valor total de activos no gravados a la fecha de corte trimestral del presente informe asciende a la cantidad de US$ 7,629,705.77
| 31 de enero de 2022 | 28 de febrero 2022 | 31 de marzo 2022 | |
| Total de Activos USD$ | 9,611,136.37 | 9,254,778.75 | 9,342,756.47 |
| Activos diferidos o impuestos diferidos USD$ | 733,120.45 | 722.617,24 | 712.650,70 |
| Activos gravados USD$ | |||
| Activos en litigio USD$ | |||
| Monto de impugnaciones tributarias USD$ | |||
| Derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros USD$ | |||
| Cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier título en los cuales el patrimonio autónomo esté compuesto por bienes gravados USD$ | |||
| Saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en mercado de valores Para el caso de emisiones de corto plazo considérese el total autorizado como saldo en circulación. USD$ | 1´250.300,00 | 1´000.400,00 | 1´000.400,00 |
| Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto social | |||
| Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en Bolsa o mercados regulados y que estén vinculados al originador USD$ | |||
| TOTAL ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN USD$ | 7,627,715.92 | 7.531.761,51 | 7.629.705,77 |
6. Compromisos Adicionales, Medidas y Resguardos
| RESGUARDOS DE LEY
emisión de obligaciones a largo plazo, aprobado mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00003998 |
31 DE MARZO DE 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno (1), a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores. | CUMPLIDO
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| Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en efectivo. | CUMPLIDO
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| Como mínimo no repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. | NO EXISTEN OBLIGACIONES EN MORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantener la relación activos libres de gravamen sobre obligaciones en circulación. | CUMPLIDO
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7. Hechos Relevantes ocurridos en el primer trimestre del año 2022
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022 no se reportaron hechos relevantes.
8. Tablas de amortización de cupones
Se remite la tabla de amortización correspondiente a las emisiones de largo plazo, adjuntas al presente informe.
9. Información de recompras
En el presente proceso de emisión no han existido recompras.
10. Información de rescates anticipados
En el presente proceso de emisión no han existido rescates anticipados.
11. Detalle de facturas comerciales
El presente emisor no posee facturas comerciales negociables.
12. Certifico que mi representada ha cumplido con las obligaciones contraídas en el contrato de emisión de obligaciones e impuestas por el Libro II – Ley de Mercado de Valores del Código Orgánico Monetario y Financiero y demás normas pertinentes.
Conforme la normativa vigente, certifico expresamente que la información constante en la presente comunicación y sus anexos es veraz.
Las notificaciones que correspondan las recibiré en los siguientes correos electrónicos: ymaldonado@alimec.com.ec; gnaveda@alimec.com.ec; privadeneira@lexvalor.com
f. Paul Cameron De Mulder Rougvie / Vicepresidente Ejecutivo”