La Bolsa de Valores de Quito nos ha informado lo siguiente:
“Nestlé Ecuador S.A., nos ha comunicado lo siguiente:
INFORME A JUNIO 2019
Yo, Erendira Magaña, en mi calidad de Primer Suplemente del Gerente General de Nestlé Ecuador S.A. en referencia a las emisiones en el mercado de valores emitidas por mi representada, pongo a consideración de Ustedes la siguiente información correspondiente al reporte del mes de junio de 2019.
1.- Monto de las Obligaciones en Circulación:
| MONTO EMITIDO (III) EMISIÓN DE PAPEL COMERCIAL | $50,000,000.00 |
| MONTO COLOCADO AL 30 –JUNIO DE 2019 | $50,000,000.00 |
| SALDO EN CIRCULACIÓN: | $50,000,000.00 |
2.- Detalle de la colocación de las Emisiones:
(…)
3.- Reporte de Amortización de Capital e Interés
N.A.
4.- Fecha/s de pago de capital e/o intereses en el mes del presente informe:
| TIPO DE PAGO | FECHA DE PAGO | MONTO |
| – | – | – |
5.- Destino de los recursos captados con la colocación
Tercera Emisión de Papel Comercial: La Junta General de Accionistas determina que los recursos provenientes de la presente emisión se destinen en un 100% (US$ 50.000.000,00) a sustitución de pasivos de corto plazo con instituciones del sistema financiero nacional.
6.- Reporte de Activos Libres de Gravamen.
Certifico que, a la fecha de corte de la información del presente informe, mi representada ha cumplido con los siguientes temas:
Ha mantenido en el transcurso de la emisión un nivel de activos que permite que el monto total de la emisión no supere el 80% de los activos libres de gravamen.
La garantía general se ha mantenido en niveles constantes y no ha sufrido variaciones que comprometan los niveles de cobertura establecidos, como se demuestra en el siguiente cuadro:
7.- Cumplimiento de Compromisos
Los resguardos establecidos para las emisiones descritas se detallan a continuación, los mismos que debe ser verificados semestralmente, conforme lo detalla la normativa.
Mediante Oficio N° SCVS.IRQ.DRMV.SAR.2018.00077869-O de fecha 18 de septiembre de 2018, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, modifica el resguardo mínimo de liquidez aplicable a todo emisor de valores, pasando de 1 veces a 0.80 veces. Esta autorización es válida exclusivamente para la tercera emisión de Papel Comercial de Nestlé.
8.- Saldo de capital de trabajo y razón de liquidez
A la fecha de corte del presente informe mi representada mantiene los siguientes indicadores:
| CAPITAL DE TRABAJO | (-US$ 27,680) |
| RAZÓN DE LIQUIDEZ (ACTIVOS CORRIENTES/ PASIVOS CORRIENTES) | 0.84 |
9.- Hechos relevantes
A la fecha de presentación del presente informe, si se tienen hechos relevantes que reportar:
Se encuentra al momento dentro de un proceso de revisión y/o auditoria tributaria por parte del SRI del año 2015.
Sin otro particular, agradecemos la atención a la presente.
- Erendira Magaña / Primer Suplemente del Gerente General”.