Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Diego Figueroa Grijalva, en calidad de Apoderado Especial de la compañía CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., donde nos informa lo siguiente:
QUINTA
ANEXO A LA CIRCULAR DE OFERTA PÚBLICA
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
CARACTERISTICA DE LA CUARTA EMISIÓN
| Monto actual de Papel Comercial en circulación (II Programa) | USD 20,000,000.00 |
| Monto emitido de Papel Comercial (III Programa) en circulación a la fecha: 10 de julio de 2019. | USD 17,530,000.00 |
| Saldo disponible del III Programa a la fecha: 10 de julio de 2019. | USD 2.470.000,00 |
| Saldo por vencer del III Programa a la fecha: 10 de julio de 2019. | USD 3.350.000,00 |
- CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
1.1. Monto de la Emisión: USD 3.500.000
1.2. Indicación del número de serie, el monto de cada serie, el valor nominal de cada valor y el número de valores a emitirse en cada serie, en el caso de estar representada por títulos.
| Serie | D |
| Monto | USD 3.500.000 |
| Valores | Desmaterializados |
| Monto Nominal | US$ 1.000,00 |
| Plazo (Días) | Hasta 319 días |
1.3 Tasa de interés y forma de reajuste, de ser el caso.
Las obligaciones a emitirse serán cero cupón, es decir los valores serán vendidos con descuento por lo que no se abona cantidad alguna en concepto de intereses o de amortización hasta la fecha de vencimiento, en consecuencia, no existirá ningún tipo de cupón para pago de capital e intereses.
1.4 Indicación de ser desmaterializadas o no.
Los valores a emitirse serán desmaterializados. Las obligaciones desmaterializadas podrán emitirse por cualquier valor nominal, siempre que sean múltiplo de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.000,00)
1.5 Indicación de ser a la orden o al portador.
Los valores de a emitirse serán desmaterializados, por lo que deberán registrarse en el DECEVALE como anotaciones en cuenta a favor de cada inversionista.
1.6 Sistema de amortización para el pago del capital e intereses.
Las obligaciones a emitirse serán cero cupón, es decir los valores serán vendidos con descuento por lo que no se abona cantidad alguna en concepto de intereses o de amortización hasta la fecha de vencimiento, en consecuencia, no existirá ningún tipo de cupón para pago de capital e intereses.
1.7 Sistema de sorteos y rescates anticipados, en caso de haberlos.
Podrán efectuarse rescates anticipados mediante sorteos o cualquier otro mecanismo que garantice el trato equitativo a los inversionistas, previa resolución unánime de los obligacionistas, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo ciento sesenta y ocho (168) de la Ley de Mercado de Valores. Las obligaciones que fueren readquiridas por el emisor, no podrán ser colocadas nuevamente en el mercado.
1.8 Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación de la emisión de papel comercial.
Los recursos provenientes de la emisión serán utilizados en un 100% para el pago de proveedores.
1.9 Indicación del nombre del representante de los obligacionistas con la dirección, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico.
Larrea Andrade & -Cia. Abogados Asociados S.A.
Dirección: Av. La Coruña 2692 y San Ignacio Edificio Austria, Piso 3
Teléfono: (593) 2 2548399
Fax: (593) 2 226-1766
Página web: www.ferroalianzabogados.com
E-mail: malarrea@legalecuador.com
Casilla Postal: 17-11-4981
La fecha de negociación ha sido fijada para el día miércoles 10 de julio de 2019.